Cadastro e Quitação/Liquidação de Contas a Receber

Esse módulo é utilizado pelo setor financeiro para ter o controle do que e estabelecimento tem a receber de clientes e/ou funcionários que estejam devendo, seja uma conta que o cliente tenha no estabelecimento, um “fiado” que foi feito ou até uma dívida de funcionário que poderá ser abatida no pagamento.

OBS.: Em geral, o cadastro de contas a receber são feitas automaticamente ao inserir no Caixa/PDV/Balcão formas de pagamento como FIADO, FATURADO, CRÉDITO LOJA, dentre outras nomenclaturas.

As operações mostradas a baixo estarão dentro do módulo de CONTAS A RECEBER.

(Leia também Cadastro e Quitação/Liquidação de Contas a Pagar)

ArautoGER > Contas a Receber

Cadastrando Contas
(A RECEBER)

Para iniciar um novo cadastro de Contas a Receber podemos clicar em Cobrança > Nova cobrança ou clicar com o Botão Direito do mouse > Nova cobrança ou pressionar o atalho Ctrl+C no teclado.

Vá em F6-Novo selecione o cliente que será relacionado a conta.

Selecione o cliente que será relacionado a conta.

Inserindo informações na cobrança:

• 1 – Selecione o tipo de cobrança;
• 2 – Ajuste a data de vencimento;
• 3 – O valor da cobrança;
• 4 – Numero de parcelas, no caso do exemplo apenas 1 parcela.
• 5 – Adicione grupo e subgrupo;
• 6 – Descontos.

Na parte de baixo podem conter outras informações como Desconto, Informações bancárias, Observações e afins.

Após inseridas as informações, clique em F9-Salvar

A conta já irá aparecer quando for pesquisada dentro do período de vencimento.

Quitando/Liquidando Contas
(A RECEBER)

Pesquise dentro de um período de vencimento a conta que deseja quitar e, caso precise, selecione um sacado específico.

Selecione a conta ou as contas que deseje liquidar, clique com o Botão direito do mouse > Liquida > Liquidar conta(s).

Informe a forma de pagamento, a data que as contas selecionadas foram pagas e aperte em confirmar e confirme o recebimento.

As contas já quitadas serão exibidas com a coloração VERDE ao serem pesquisadas novamente.